Pilotage de trésorerie : une mission transverse entre finance et IT
En collaboration avec Yohann Jandia, pôle SI finance, Denjean & Associés
Avec le développement rapide des environnements technologiques et l’évolution des enjeux du secteur de l’énergie, le pilotage de la trésorerie des sociétés de projet est indispensable pour anticiper les difficultés financières, organiser les distributions aux actionnaires et respecter les échéances bancaires et les covenants.
Décryptage d’une mission de création d’un outil de gestion prévisionnel de la trésorerie :
- Objectif : créer une application regroupant les données réelles et prévisionnelles des différents services d’une société.
- Défi : favoriser la synergie entre les sources pour faciliter l’établissement d’un tableau de bord prévisionnel des positions de trésorerie des sociétés de projet en temps réel.
- Atout indispensable : l’intervention d’une équipe d’experts ayant des compétences financières opérationnelles et informatiques pour la réussite du projet.
Une méthode de gestion de projet sur mesure
- Définir le besoin et les objectifs
- Planifier le projet
- Réalisation de la mission
Ces trois grandes étapes permettent d’identifier les facteurs clés du projet et obtenir une documentation complète, par exemple une cartographie des flux de données. L’outil créé est adapté et efficace.
La synergie des compétences
La combinaison des compétences financières et métiers permettent aux équipes de développer une solution répondant parfaitement aux besoins du client, d’apporter des conseils sur des techniques plus complexes et de pallier la divergence de vocabulaire entre les services, lors de la collecte et du retraitement des données.
La connaissance technique des outils de data visualisation assure l’optimisation des fonctionnalités de restitution des données. L’expertise Power BI a permis de livrer un tableau de bord 100 % sur mesure et partagé sur un espace sécurisé Microsoft.
L’expertise en systèmes d’informations est primordiale à l’organisation d’une architecture des données assurant l’administration et la documentation du stockage des données, la sécurité des flux d’informations – RGPD – et l’interopérabilité des systèmes, et l’automatisation des flux de données.
Pour conclure la mission, une matrice de gestion prévisionnelle de la trésorerie a été mise en place sur Power BI de façon à piloter finement la trésorerie. La gestion cycle cash est désormais automatisée et permet à notre client de se focaliser sur l’analyse et les actions.
La page LinkedIn de Mickaël Cady, spécialiste de la gestion de trésorerie >>
